跟着建军节临近,商场对国防军工职业的走势、军费预算等方面的重视度均有所提升。
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8月份国防军工指数上涨概率大幅逾越上证指数
从历史数据来看,每年建军节前后,商场对国防军工职业的重视度会显著提升。
上周(7月21日至27日),国防军工职业上市公司共取得40余家组织调研,较前一周(7月14日至20日)添加8家。
以过去15年间(2010年至2024年)的数据来剖析,6月份申万国防军工指数上涨概率为60%,7月份(本年到2025年7月25日)则到达75%;本年5月份至7月份,国防军工指数月线已三连阳。
从整个8月来看,2010年至2024年,国防军工指数在8月份的上涨概率到达60%,均匀涨幅挨近1%,上涨概率大幅逾越上证指数。再从历年8月1日前后5个交易日的数据来看,8月1日后5日国防军工指数的上涨概率到达66.67%,而8月1日前5日的上涨概率不到50%。
国防军工职业进入高质量发展新阶段
2025年国防科技工业新闻宣传与军工文化建设领导小组会议指出,2025年是决胜“十四五”、谋划“十五五”的要害之年,是国防科技工业高质量发展之年。国家统计局数据显示,我国国防开销逐年添加。2024年,中心本级开销中,国防开销16652.08亿元,完成预算的100%。依据此前发布的2025年中心和当地财政预算草案陈述,2025年国防开销为17846.65亿元,将连续3年坚持7.2%的年添加率。
未来智库指出,在“十四五”规划的指导下,2020年以来,国防军工职业进入高质量发展新阶段。职业呈现出三个显著特征:一是配备现代化进程加快,大量中心武器配备开始列装,军工企业订单快速添加;二是军民交融深度发展;三是世界化脚步加快,我国军工企业在世界军贸商场的份额不断提升,在无人机等范畴已具有较强竞赛力。
近年来,全球正面临着扑朔迷离的地缘政治应战,俄乌、印巴、巴以、泰柬等抵触相继发生。山西证券表明,跟着全球进入大国竞赛与世界格式重构的年代,跟着我国国防工业才能的继续跃升,我国军工迎来新添加。
军工股成绩有望筑底反弹
苍原资本还表明,2025年是承上启下的一年,过去半年中“十四五”推迟订单逐渐开释,需求边沿好转,跟着“十五五”规划编制作业的发动,以及2027年百年建军方针的迫近,军工板块成绩将在2025年下半年筑底回升,从头步入上行周期。
当下,正值中报季。到7月27日,申万一级国防军工职业的140余股中,有42股发表2025年半年报(含快报、成绩预告),其间2025年上半年净利润添加的个股有14只(含4家扭亏股)。
从成长性来看(2025年上半年成绩预告股取中值),上述42只个股,2025年上半年完成净利润挨近56亿元,较上一年同期净利润添加超45%,以可比口径统计,2025年上半年这42只个股净利润增幅触底反弹,创近5年同期最高水平。
从单只个股来看,智明达已发表半年报,2025年上半年完成净利润0.38亿元,同比添加2147.93%。公司专注于顶级高可靠性嵌入式计算机的研制、出产和服务,产品广泛使用于飞机、导弹、卫星、火箭、无人系统等高端配备。到2025年6月30日,公司现已具有37项专利、176项软件著作权,是国家级专精特新“小巨人”企业。
纳睿雷达、高德红外2025年上半年净利润增幅中值超越800%,其间,纳睿雷达新签水利测雨雷达合同金额大幅添加;存量订单加快确认落地,促使经营收入大幅添加,继续坚持成绩快速添加,盈利才能显著提升。高德红外大力扩展民品范畴,红外芯片使用业务需求快速开释,经营收入大幅添加,出售规划的添加带来利润同步添加。
北方导航表明,公司本部交付主要产品较上年同期添加,2024年上半年亏损0.74亿元,本年上半年净利润中值1.13亿元。山西证券表明,获益于型号放量,公司成绩有望继续高添加。
公募基金重仓的绩优潜力股出炉
目前,公募基金2025年第二季度陈述现已发表结束。一般而言,成绩优质且组织重仓的个股往往备受商场重视。发表数据显示,国防军工职业共有90余只个股获公募基金重仓持股,与一季度末比较,本年二季度末公募基金重仓持股总量有所添加。
到2025年二季度末,有22只个股获公募基金重仓持股份额超越5%,睿创微纳、菲利华、航天南湖等股获公募基金持股份额超越10%。
睿创微纳获公募基金重仓持股的份额超越18%,公司深耕红外、微波、激光等多维感知范畴,产品广泛使用于航空航天、卫星通讯、空间通讯、碳中和、低空经济、安防消防、汽车辅佐驾驭、应急救援、消费电子、人工智能、医疗健康、科研创新等范畴。
菲利华获公募基金重仓持股的份额超越14%,公司一直以完成我国石英的兴起为企业使命,配套航空航天、半导体、光学、光伏、光通讯等范畴发展。
结合公募基金重仓持股以及成绩添加潜力两个维度来看,上述22只个股中,组织一致猜测2025年、2026年净利润增幅超越20%的有16只,其间有9只个股获组织一致猜测2025年净利润增幅超越100%,包括智明达、纳睿雷达、洪都航空等。以纳睿雷达为例,公司获公募基金重仓持股的份额超越11%,组织一致猜测公司2025年净利润增幅有望超越350%,2026年有望超越35%。公司2025年上半年净利润大幅添加,公司水利气候雷达业务稳增,新签订单丰满。
从商场体现来看,到7月25日,上述16只个股月内均匀涨幅超越3%,菲利华、洪都航空、晶品特装涨幅超越10%,纳睿雷达、海格通信等跌幅居前。