跟着建军节临近，商场对国防军工职业的走势、军费预算等方面的重视度均有所提升。

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8月份国防军工指数上涨概率大幅逾越上证指数

从历史数据来看，每年建军节前后，商场对国防军工职业的重视度会显著提升。

上周（7月21日至27日），国防军工职业上市公司共取得40余家组织调研，较前一周（7月14日至20日）添加8家。

以过去15年间（2010年至2024年）的数据来剖析，6月份申万国防军工指数上涨概率为60%，7月份（本年到2025年7月25日）则到达75%；本年5月份至7月份，国防军工指数月线已三连阳。

从整个8月来看，2010年至2024年，国防军工指数在8月份的上涨概率到达60%，均匀涨幅挨近1%，上涨概率大幅逾越上证指数。再从历年8月1日前后5个交易日的数据来看，8月1日后5日国防军工指数的上涨概率到达66.67%，而8月1日前5日的上涨概率不到50%。

国防军工职业进入高质量发展新阶段

2025年国防科技工业新闻宣传与军工文化建设领导小组会议指出，2025年是决胜“十四五”、谋划“十五五”的要害之年，是国防科技工业高质量发展之年。国家统计局数据显示，我国国防开销逐年添加。2024年，中心本级开销中，国防开销16652.08亿元，完成预算的100%。依据此前发布的2025年中心和当地财政预算草案陈述，2025年国防开销为17846.65亿元，将连续3年坚持7.2%的年添加率。

未来智库指出，在“十四五”规划的指导下，2020年以来，国防军工职业进入高质量发展新阶段。职业呈现出三个显著特征：一是配备现代化进程加快，大量中心武器配备开始列装，军工企业订单快速添加；二是军民交融深度发展；三是世界化脚步加快，我国军工企业在世界军贸商场的份额不断提升，在无人机等范畴已具有较强竞赛力。

近年来，全球正面临着扑朔迷离的地缘政治应战，俄乌、印巴、巴以、泰柬等抵触相继发生。山西证券表明，跟着全球进入大国竞赛与世界格式重构的年代，跟着我国国防工业才能的继续跃升，我国军工迎来新添加。

军工股成绩有望筑底反弹

苍原资本还表明，2025年是承上启下的一年，过去半年中“十四五”推迟订单逐渐开释，需求边沿好转，跟着“十五五”规划编制作业的发动，以及2027年百年建军方针的迫近，军工板块成绩将在2025年下半年筑底回升，从头步入上行周期。

当下，正值中报季。到7月27日，申万一级国防军工职业的140余股中，有42股发表2025年半年报（含快报、成绩预告），其间2025年上半年净利润添加的个股有14只（含4家扭亏股）。

从成长性来看（2025年上半年成绩预告股取中值），上述42只个股，2025年上半年完成净利润挨近56亿元，较上一年同期净利润添加超45%，以可比口径统计，2025年上半年这42只个股净利润增幅触底反弹，创近5年同期最高水平。

从单只个股来看，智明达已发表半年报，2025年上半年完成净利润0.38亿元，同比添加2147.93%。公司专注于顶级高可靠性嵌入式计算机的研制、出产和服务，产品广泛使用于飞机、导弹、卫星、火箭、无人系统等高端配备。到2025年6月30日，公司现已具有37项专利、176项软件著作权，是国家级专精特新“小巨人”企业。

纳睿雷达、高德红外2025年上半年净利润增幅中值超越800%，其间，纳睿雷达新签水利测雨雷达合同金额大幅添加；存量订单加快确认落地，促使经营收入大幅添加，继续坚持成绩快速添加，盈利才能显著提升。高德红外大力扩展民品范畴，红外芯片使用业务需求快速开释，经营收入大幅添加，出售规划的添加带来利润同步添加。

北方导航表明，公司本部交付主要产品较上年同期添加，2024年上半年亏损0.74亿元，本年上半年净利润中值1.13亿元。山西证券表明，获益于型号放量，公司成绩有望继续高添加。

公募基金重仓的绩优潜力股出炉

目前，公募基金2025年第二季度陈述现已发表结束。一般而言，成绩优质且组织重仓的个股往往备受商场重视。发表数据显示，国防军工职业共有90余只个股获公募基金重仓持股，与一季度末比较，本年二季度末公募基金重仓持股总量有所添加。

到2025年二季度末，有22只个股获公募基金重仓持股份额超越5%，睿创微纳、菲利华、航天南湖等股获公募基金持股份额超越10%。

睿创微纳获公募基金重仓持股的份额超越18%，公司深耕红外、微波、激光等多维感知范畴，产品广泛使用于航空航天、卫星通讯、空间通讯、碳中和、低空经济、安防消防、汽车辅佐驾驭、应急救援、消费电子、人工智能、医疗健康、科研创新等范畴。

菲利华获公募基金重仓持股的份额超越14%，公司一直以完成我国石英的兴起为企业使命，配套航空航天、半导体、光学、光伏、光通讯等范畴发展。

结合公募基金重仓持股以及成绩添加潜力两个维度来看，上述22只个股中，组织一致猜测2025年、2026年净利润增幅超越20%的有16只，其间有9只个股获组织一致猜测2025年净利润增幅超越100%，包括智明达、纳睿雷达、洪都航空等。以纳睿雷达为例，公司获公募基金重仓持股的份额超越11%，组织一致猜测公司2025年净利润增幅有望超越350%，2026年有望超越35%。公司2025年上半年净利润大幅添加，公司水利气候雷达业务稳增，新签订单丰满。

从商场体现来看，到7月25日，上述16只个股月内均匀涨幅超越3%，菲利华、洪都航空、晶品特装涨幅超越10%，纳睿雷达、海格通信等跌幅居前。